Investing.com — Soitec hisseleri Çarşamba günü yüzde 11’den fazla yükseldi. JPMorgan hisse senedini Nötr’den Fazla Kilolu’ya yükseltti. Hedef fiyatı 98 eurodan 200 euroya çıkardı. Silikon Fotonik işine olan talebin artması, şirketin mobil çip segmentiyle ilgili endişeleri gölgede bırakıyor.
Analist Craig McDowell açıklamalarda bulundu. Bankanın Mobil segmentindeki pazar düşüşü ve pazar payı kaybıyla ilgili önceki endişeleri, Silikon Fotonik işi için yükseltilen beklentiler tarafından bastırıldı. JPMorgan, bu işin 2030 mali yılına kadar 1 milyar euroyu aşan gelir elde etmesini bekliyor. Katkı marjı da şirketin tarihsel olarak sunduğundan daha yüksek olacak.
Banka, Soitec için 2028 mali yılı gelir tahminini yüzde 32’ye yakın artırdı. Yeni tahmin 1,057 milyar euro. Aynı yıl için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminini 1,42 eurodan 6,63 euroya yükseltti. McDowell açıklamalarda bulundu. Kapasite Rezervasyon Anlaşmaları hacimlerde görünürlüğü artırıyor. Fiyatlandırma muhtemelen esnek kalacak. Piyasa sıkı kaldığı için yakın ve orta vadede yükselebilir.
Arz tarafında McDowell değerlendirmelerde bulundu. Soitec’in Singapur üretim tesisini genişletmesi gerekecek. Yaklaşık 1 milyon ek silikon-yalıtkan-üzerinde wafer eklenecek. Sermaye maliyeti yaklaşık iki yıl boyunca 700 milyon euro civarında olacak. Silikon Fotonik işinin 2027 mali yılını yıllık yaklaşık 500 milyon dolar çalışma oranıyla kapatacağını tahmin ediyor. Bu yaklaşık 450 milyon euroya denk geliyor.
Bununla birlikte, Soitec’in mobil çip işiyle ilgili endişeler devam ediyor. Analist, RF-SOI segmentinde konsensüsün beklediğinden daha keskin bir düşüş bekliyor. Zayıf hacimler ve kanal envanter sindirimi buna neden oluyor. McDowell, Mobil’in tahmin döneminde yıllık 400 milyon eurodan fazla gelir üreten bir işe dönmesini görmüyor. Yine de şöyle dedi: “2029 mali yılında Mobil’de eksik olan yaklaşık 80 milyon euro gelir, SiPho’daki önemli yukarı yönlü potansiyel bağlamında önemsiz.”
Stratejileri incele
McDowell açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar beklentilerini Soitec’in 2023 mali yılından yüzde 37’lik önceki zirve brüt marjına sabitledi. Ancak bankanın analizi bu seviyenin 2028 mali yılında aşılabileceğini gösteriyor. JPMorgan, brüt marjların 2029 ve 2030 mali yıllarında yüzde 40’ların ortasına ulaşacağını öngörüyor. Faaliyet marjları yüzde 30’u aşacak. Silikon Fotonik’in yüzde 75’in üzerindeki katkı marjı bunu sağlayacak. Bu oran grup ortalamasının çok üzerinde.
McDowell son olarak şunları söyledi. Hisse senedi hakkındaki görüşler yatırımcılar arasında bölünmüş durumda. Bankanın görüşüne göre kazanç kaldıracı hafife alınıyor gibi görünüyor. Yaklaşan konsensüs yükseltmelerinin ölçeği göz önüne alındığında, şüphecilerin bu görüşü sürdürmesi giderek zorlaşacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
SOIT hissesine şu an 2000 dolar yatırım yapılır mı?
ProPicks AI, SOIT şirketini her ay 100’den fazla finansal metrik kullanarak binlerce diğer şirketle birlikte değerlendirir.
Güçlü yapay zeka kullanarak heyecan verici hisse fikirleri üreten ProPicks AI, popülerliğin ötesine geçerek temel göstergeleri, ivmeyi ve değerlemeyi değerlendirir. Yapay zekanın önyargısı yoktur; sadece Super Micro Computer (+%185) ve AppLovin (+%157) gibi geçmişte önemli başarılar elde etmiş hisse senetlerinin mevcut verilerini temel alarak en iyi risk-getiri oranını sunan hisse senetlerini belirler.
SOIT hissesinin şu anda herhangi bir ProPicks AI stratejisinde yer alıp almadığını veya aynı alanda daha iyi fırsatlar olup olmadığını öğrenmek ister misiniz?
Flaş İndirim – Fiyat Yakında Yükseliyor
